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安徽高速公路集团拟发行10亿元中期票据-【资讯】

发布时间:2021-09-07 18:04:41 阅读: 来源:无机防火隔板厂家

安徽高速公路集团拟发行10亿元中期票据

2日,安徽省高速公路控股集团有限公司发布2012年度第一期中期票据发行公告。

公告显示,票据发行额为人民币壹拾亿元,期限为5年,票据将于8月9日发行,采用附息式固定利率,发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。

票据采用还本付息方式,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

主承销商及簿记管理人为国家开发银行股份有限公司,副主承销商为招商银行股份有限公司。

公告表示,公司本次发行的10亿元中期票据,将用于公司本部置换金融机构借款和补充公司营运资金。具体用途一是优化融资结构:截至2012年3月末,公司本部的短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债分别为19.90亿元、324.35亿元、28.30亿元。本次募集资金中的50%,即5亿元,将用于公司本部置换金融机构借款,调整公司负债结构,进一步提高直接融资比例,优化融资结构。

二是补充营运资金:由于公路新通车路段一般需要1-3年的培育,而高速公路的养护支出等通行成本则需持续发生。2008-2010年公司养护费用支出分别为6.28亿元、6.82亿元和7.4亿元,2011年公司养护费用支出为8.08亿元。随着经营管理的通车路段规模增长,公司养护费用支出等营运资金支出仍将增加,预计2012至2014年养护费用支出约为25亿元。本次募集资金中的50%,即5亿元,将用于补充高速公路日常经营养护费用等营运资金。

公告表示,截至本募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司待偿还直接债务融资工具余额为公司债20亿元、短期融资券20亿元。

大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体信用评级为AAA,本期中期票据的信用级别为AAA。

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